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雷曼配资——如何投资熊市下跌的股票市场[2020]

价值投资者总是准备投资熊市。为什么?因为他们在熊市中赚了最大的利润。

雷曼配资知道通常,人们担心会出现熊市,因为大多数人在这段时间内会亏损。但价值投资者认为,市场下跌是赚大钱的机会。沃伦?巴菲特(Warren Buffett)这样的人们将熊市视为以低估的价格抢购优质股票的时候。

确实,在熊市阶段的投资令人生畏。在所有价格都下跌的时候,说服自己投资股票并不是一件容易的事。但是本文将讨论“ 如何在熊市中进行投资 ”。

首先,重点应该是 在熊市阶段只买入  基本面强劲的股票。这是积累市场蓝筹股的时候。

什么是熊市?

熊市-BSE Sensex指数下跌

通常,当指数在短时间内下跌-20%或更多时,可以称为熊市。实际上,由于周围普遍存在悲观情绪,该指数每天都在继续崩溃。

熊市-BSE Sensex表

在过去30天(20年2月18日至20年3月17日之间)中,Sensex在一个交易日中下跌幅度超过-5%的次数已经达到了三倍。谈到指数下跌,这些单日跌幅是巨大的。指数的这种负面修正的累积效应建立了熊市。阅读:Sensex中的高权重股票。

熊市中的机会

在熊市中,优质股票的基本面通常保持不变。但是它的股价急剧下跌。这将它们带到了被低估的水平。但是,为什么最好的股票价格下跌呢?

在熊市中,环境令人悲观。股票的卖方多于买方。多数人倾向于在指数开始下跌时出售其持有的股票。这逐渐在市场上引起了恐慌。阅读:关于股市修正。

可以说,卖空是熊市引发的反射动作,这是没有错的。人们倾向于出售以防止进一步损失。这是可以理解的。为什么?因为当市场崩溃时,数字令人生畏。在2008年,SENSEX从20,000下降到8,500(下降-57%)。

如此巨大且通常不合理的价格下跌使价格被低估,并为投资者提供了机会。阅读:初学者的投资基础。

熊市中的前瞻性思维

熊市-前瞻性思维

重要的是要记住,熊市阶段不会永远持续下去。它将最终通过,市场将恢复。重要的是不要像今天那样惊慌。

在熊市中应该做什么?最重要的是不要想太多。因为常常是这种行为使我们陷入恐慌。

因此,如果我们不过度考虑自己在做什么?我们向自己问了几个“逻辑”问题。

首先:Sensex,Nifty,价格正在下跌,但这是否意味着公司的基本面也在恶化?公司在这段时间有做错什么吗?在大多数情况下,答案是否定的。由于全球危机(例如2020年的COVID-19和2008-09年的美国次贷危机),价格正在下跌。这意味着,股票的基本面仍然强劲。

第二:从熊市中恢复股市需要多长时间?通常,大熊市/崩溃阶段–像2008-09年和2000-01年那样,持续了一年。此后,市场逐渐恢复并达到新的高度。阅读:股市修正。

第三:什么时候投资熊市?这是一个重要的认识。理想情况下,应该在市场触底时开始投资。但是实际上不可能赶上市场底部。在像今天这样的情况下(当指数已经下降-25%时),开始逐步建立投资组合将是不错的选择。投资应该考虑什么?股利,股票共同基金和交易所买卖基金(ETF)。

我做的事?

股票投资全部涉及计算,估计和神经控制。我喜欢在平常的日子里积累积蓄。保持简单是我的工作方式。当没有其他可用的选择时,我只是选择在银行定期存款。

我会在平时尽量远离股市。为什么?因为我只想省钱。我等待熊市(就像我们现在看到的那样)。当熊市真正到来时,我会中断存款并投资于优质股票共同基金,指数等。

如何识别熊市?

如何识别熊市?

如何知道熊市是否到来,以便为投资做准备?没有公式可以预测熊市的到来。而且,除非它开始发生,否则没有人可以肯定地说出来。为什么?

因为即使在正常的日子里,折射率校正也很常见(+/- 2%)。但是值得一提的是,指数周而复始地稳步下降。这是比较有把握的撞车信号之一。

Sensex逐渐下降导致坠毁

我该怎么做?

对我来说,这是一个三步过程:

步骤#1 [通过每周跟踪BSE 500指数]:如果该指数在几周内下跌5%-6%,则表明下一个熊市到来。示例:20年2月1日,标普BSE 500指数为15,248点。昨天20年3月17日,标准普尔BSE 500处于11,700水平。在短短45天内下降了-23%(3492点)。这是熊市活跃的明显迹象。请参阅Nifty 50和Sensex股票。

标普BSE-500最近1个月价格走势

步骤#2 [顶级市值股票的表现]:完成第一步后,我喜欢查看我的顶级市值股票清单。通常,它们以昂贵的价格交易。如果这些股票的价格也下跌了15%-20%,则意味着下一个熊市临近。以下是过去45天大股中的修正:

最近1个月顶级市值股票的价格变化

步骤#3 [指数的市盈率]:您还可以查看指数的市盈率(P / E)(如Sensex)。例如:在2020年2月1日,疯牛病的平均PE比率为23.92。在接下来的45天内,Sensex的市盈率已降至18.55(下降> -22%)。就Sensex这样的指数的市盈率而言,这是一个很大的下降。这进一步证实了熊市的存在。

最近45天的BSE Sensex市盈率

不容易知道下一个熊市何时。但是,当熊市到来并且距离更近时,它开始给出提示。但是还必须牢记,熊市并不经常发生。它们很可能每8-10年发生一次。

在熊市中买卖股票?

通常,人们根据他人的建议买卖股票  。他们对公司的基本面知之甚少,但是他们仍然购买其股票。结果,当指数下跌时,股票抛售就发生了恐慌。

在这种危机时期,知情的投资者则相反。对于他/她,这一刻不是惊慌,而是兴奋。如果一家公司从根本上表现强劲,并且其市场价格正在下跌,那么它就该抓起更多的股票了。

崩溃期间买卖

价格和质量敏感

以30,000 / 10gm的价格购买黄金还是以25,000 / 10gm的价格购买黄金更好?答案很简单,因为我们对黄金的公允价值有所了解。一个过去没有追踪黄金走势的人,对他来说25,000卢比和30,000卢比的价格水平是相同的。为什么?因为他不知道黄金的价格水平。

股票投资类似,但不仅要求价格敏感。

对于投资者而言,重要的是要知道哪些股票更好,哪些股票可以避免。在股票投资中,仅跟踪历史价格水平将无济于事。关于公司基本知识的知识也是必要的。

所有股票的价格在熊市中下跌。但是,如果一个人知道哪些股票在根本上是强大的,就必须继续购买。为什么?由于熊市期间的价格下跌使它们被低估了。

如何在熊市中赚钱?雷曼配资相信这是大家最关注的!

我们(零售投资者) 在熊市中可以比在牛市中赚  更多的钱。如果牛市用于日间交易,则熊市用于投资。对于散户投资者,明智的是投资而不是交易。

每个人都喜欢牛市,因为在那个时期投资很容易。在空头阶段需要技能才能进行投资。需要什么技能?投资者必须有能力识别  基本面强劲的股票。

如果可以发展这一点,那么他/她就可以在熊市中进行投资并赚大量的钱。如果要成为长期投资者,那么最好的开始时间是在看跌的市场情况下。

在看跌市场中如何赚钱?假设有一个通常以100卢比交易的股票。在看跌的市场中,其价格可能跌至65卢比。在这种情况下,有知识的投资者将购买该股票。

当市场状况改善时,投资者可能会在未来几个月内看到至少10-15%的价格增长。在股票投资中,在这么短的时间内价格上涨10-15%可以说是极好的。更长的持有时间可以带来更高的回报。

如果持有  股息的股票,收益将是两倍。在下降的市场中,股息收益率很高。此外,此类股票(在市场崩盘后)还显示出更快的价格升值。

结论

看跌的市场听起来可能令人恐惧,但这是赚钱的时刻。

如果您的钱已经投入股市(崩溃前),请使其闲置。不要以为惊慌失措。让市场恢复,然后决定您是否仍想卖出或持有。

对于希望在看跌阶段购买新股票的人,请寻找蓝筹股和股息股票。这些是具有很强基础的公司股票。当市场恢复时,这些是恢复最快的股票。

如果您确实想冒险投资直接股票,则可以选择共同基金。使用我的共同基金计算器来估算您的潜在收益。

雷曼配资——如果您想探索更多,请尝试投资优质的中小型共同基金。在此类基金中启动SIP,直到市场崩溃为止,可能是一个不错的投资策略。

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